Плащания

Интерфейс за информация и управление на направените плащания чрез системата от всички сметки, за които имате права поне да виждате. Ако сте МОЛ на някоя сметка/каса, както и ако имате права да извършвате Премествания на пари, то ще имате възможност и да създавате плащания/премествания. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон за скриване/показване на Филтъра (2), бутон за Експорт на плащания, както и бутони за създаване на платежни документи, според правата, които имате:

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо платежните си документи, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко каси/сметки. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

Филтър	Описание	Допълнително описание на опциите
Период	Избирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат платежните документи. Работи по дата на документ.	Възможните опции са: – Днес – Вчера – Последните 7 дни – Последните 30 дни – Последните 365 дни – Текущия месец – Предишен месец – Текущо тримесечие – Предишно тримесечие – Текуща година – Предишна година – До днес
От дата – До дата	Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат платежните документи. Работи по дата на документ.
Фирма	Филтрирате по фирма.
Контрагент	Филтрирате по конкретен контрагент, към когото/с когото са въведени платежните документи.
Тип сметка	Филтрирате по Тип на сметката на платежния документ.	Избирате от следните опции: – Банкова сметка – Каса
Сметка	Филтрирате по конкретна сметка, чиито плащания искате да видите.	Показват ви се само сметки, за които имате права поне да виждате.
Посока	Филтрирате по посока на плащането.	Възможните опции са: – Приход – Разход
Тип	Филтрирате по Тип, с който е регистриран платежния документ.	Възможните опции са: – По финансови документи – По финансови документи – неразпределени – По финансови документи – разпределени – Връщане на надвзета сума – Депозит – Без насрещен финансов документ
Статус	Филтрирате по Статус на платежния документ, който може да бъде Разпределен/Неразпределен/Просрочен/Анулиран.
	Разпределени	Едно плащане е разпределено, когато цялата му стойност е отнесена към финансов/финансови документи. Разпределените плащания са оцветени в зелен цвят.
	Анулирани	Плащането е анулирано. Анулираните платежни документи са оцветени в сив цвят.
	Неразпределени	Едно плащане е неразпределено, когато цялата или част от стойността му не е отнесена към финансов/финансови документи. Неразпределените плащания са оцветени в черен цвят.
	Просрочени	Едно плащане е просрочено, когато е въведено преди повече от 5 дни „по финансов документ“, но не е отнесено към документ/и. Просрочените платежни документи са оцветени в червен цвят. Например, въвеждате плащане на 01.01.2021г. със същата дата. То е по финансови документи, но не е асоциирано към такива. Това плащане ще стане в просрочие на дата 01.02.2021г.
Валута	Филтрирате по валута на платежния документ.

Резултат (3)

Намерените платежни документи според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). В таблицата ще ви появи списък с платежни документи, съдържащ следните колони:

Колона	Описание
Тип	Показва типа на платежния документ – ПКО, РКО, Банков кредит или Банков дебит.
Номер на документа	Показва номера на платежния документ.
Дата	Показва дата на платежния документ.
Контрагент	Показва контрагента в платежния документ.
	Отваря досие на контрагент.
	Филтрира по контрагент.
Сметка	Показва сметка/каса, в която е регистрирано плащането.
	Филтрира по сметка/каса.
Валута	Валута на платежния документ.
Приход	Показва сума на плащането, ако е приходен платежен документ.
Разход	Показва сума на плащането, ако е разходен платежен документ.
Неразпределени	Показва каква част от общата сума на плащането все още не е разпределена към финансов документ.
	Отваря досие на платежния документ.

Към Резултата освен колоните, съдържащи основна информация за плащанията, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Може да включите допълнително:

Колона	Описание
Фирма	Показва в/от коя собствена фирма е издадено/регистрирано плащането.
ЕИК	ЕИК на контрагента, с когото е асоциирано плащането.
ДДС номер	ДДС номер на контрагента, с когото е асоциирано плащането.
Тип плащане	Показва типа, с който е въведено плащането: – По финансови документи – Връщане на надвзета сума – Депозит – Без насрещен финансов документ
Свързани	Показва номерата на всички свързани операции с плащането (финансови документи, продажби, поръчки). Номерата са и линкове, така че с кликане върху тях ви се отваря досието на свързаната операция.
Описание	Показва въведеното описание към плащането.
Бележка	Показва въведената бележка към плащането.
Описание, Финансов документ	Показва въведеното описание към финансовия документ, вързан към плащането.
Сумирай в BGN	Добавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони: – Приход – Разход – Неразпределени

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за плащанията чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:

Цвят на платежния документ	Описание
Червен	Платежният документ е в просрочие. Едно плащане е просрочено, когато е въведено преди повече от един месец с тип „по финансов документ“, но не е отнесено към документ/и. Например, въвеждате плащане на 01.01.2021г. със същата дата. То е по финансови документи, но не е асоциирано към такива. Това плащане ще стане в просрочие на дата 01.02.2021г.
Зелен	Платежният документ е разпределен. Едно плащане е разпределено, когато цялата му стойност е отнесена към финансов/финансови документи.
Черен	Платежният документ е неразпределен. Едно плащане е неразпределено, когато цялата или част от стойността му не е отнесена към финансов/финансови документи.
Сив	Платежният документ е анулиран.