Интерфейс за управление на протоколи за прихващане на депозити. Можете да филтрирате резултатите на базата на различни критерии и създавате плащания/премествания, ако имате съответните права. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):
Протоколите за прихващане на депозити се генерират автоматично от системата, когато покриете плащането на финансов документ с наличен депозит, взет от клиента.
Генерираните документи от прихващането с депозит се нареждат в този интерфейс, както и в досието на прихванатите финансови документи, така че да има по-добра проследимост.
Хедър (1)
В Хедъра (1) виждате бутон за скриване/показване на Филтъра (2), бутон за Експорт на плащания, както и бутони за създаване на платежни документи, според правата, които имате:
Филтър (2)
За да обработвате по-бързо платежните си документи, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко каси/сметки. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:
| Филтър | Описание | Допълнително описание на опциите |
| Период | Избирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат протоколите за прихващане на депозит от клиенти. Работи по дата на документ. | Възможните опции са: – Днес – Вчера – Последните 7 дни – Последните 30 дни – Последните 365 дни – Текущия месец – Предишен месец – Текущо тримесечие – Предишно тримесечие – Текуща година – Предишна година – До днес |
| От дата – До дата | Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат протоколите за прихващане на депозит от клиенти. Работи по дата на документ. | |
| Фирма | Филтрирате по фирма. | |
| Контрагент | Филтрирате по конкретен контрагент, към когото/с когото са въведени протоколите за прихващане на депозит. | |
| Тип сметка | Филтрирате по Тип на сметката на протоколите за прихващане на депозит от клиенти. | Избирате от следните опции: – Банкова сметка – Каса |
| Сметка | Филтрирате по конкретна сметка. | Показват ви се само сметки, за които имате права поне да виждате. |
| Посока | Не е приложимо. | Не е приложимо. |
| Тип | Не е приложимо. | Не е приложимо, защото винаги са по финансови документи. |
| Статус | Не е приложимо. | |
| Валута | Филтрирате по валута на документа. |
Резултат (3)
Намерените протоколите за прихващане на депозит от клиенти според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). В таблицата ще ви появи списък с документи, съдържащ следните колони:
| Колона | Описание |
| Тип | Показва типа на платежния документ – протокол за прихващане на депозит от клиенти. |
| Номер на документа | Показва номера на документа. |
| Дата | Показва дата на документа. |
| Контрагент | Показва контрагента в документа. |
| Отваря досие на контрагент. | |
| Филтрира по контрагент. | |
| Сметка | Не е приложимо. |
| Не е приложимо. | |
| Валута | Валута на документа. |
| Приход | Показва сума на плащането, винаги е приходен платежен документ. |
| Разход | Не е приложимо. |
| Неразпределени | Не е приложимо. |
| Отваря досие на протокол за прихващане на депозит от клиенти. |
Към Резултата освен колоните, съдържащи основна информация за плащанията, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Може да включите допълнително:
| Колона | Описание |
| Фирма | Показва в/от коя собствена фирма е издадено/регистриран документа. |
| ЕИК | ЕИК на контрагента, с когото е асоцииран протокола. |
| ДДС номер | ДДС номер на контрагента, с когото е асоцииран протокола. |
| Тип плащане | Показва типа, с който е въведено плащането. Винаги е по финансови документи |
| Свързани | Показва номерата на всички свързани операции с протокола (финансови документи, продажби, поръчки). Номерата са и линкове, така че с кликане върху тях ви се отваря досието на свързаната операция. |
| Описание | Показва въведеното описание към плащането. |
| Бележка | Показва въведената бележка към плащането. |
| Описание, Финансов документ | Показва въведеното описание към финансовия документ, вързан към плащането. |
| Сумирай в BGN | Добавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумата в колона Приход. |
Цветове по статуси
Освен информацията, която системата ви дава за протоколите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:
| Цвят на платежния документ | Описание |
| Черен | Протоколът за прихващане на депозит от клиенти е редовен. |
| Сив | Протоколът за прихващане на депозит от клиенти е анулиран. |