В Модул Финанси се регистрират всички необходими видове финансови документи, плащания и движения при пълно покритие на номенклатурната уредба и изискванията на българското законодателство. Модулът акумулира нужните финансови справки и отчети, събира и управлява цялата финансова информация в реално време от останалите части на системата.
Финансови документи
Справки Финанси
- Приходи
- Разходи
- Вземания, просрочени вземания
- Задължения, просрочени задължения
- Ликвидност / паричен поток
- Очакван паричен поток
- Отчет Приходи / Разходи
- Приходи и разходи по “Финансови пера”
- Налични аванси
- Налични депозити
- Вземания по търговци
- Разходи по COST центрове
- Аванси
- Депозити
- Конфигурирани фискални устройства
- История фискални устройства
- История по контрагент
Банкови сметки и каси
- Банкови сметки
- Каси
- Виртуални сметки
- Валути
- Автоматично обновяване на валутните курсове за деня от БНБ
- Многовалутни каси
- Ниво на достъп до сметки
Плащания
- Приходен касов ордер
- Разходен касов ордер
- Плащане по банков път- дебит
- Плащане по банков път- кредит
- Импорт на банкови извлечения
- Връщане на пари
- Частично плащане
- Местене на пари между каси и банкови сметки
- Протоколи за прихващане на депозит
- Плащане в различна валута от валутата на финансовия документ
За да бъде отразена всяка финансова ситуация, която се случва реално в компанията, Модул Финанси позволява и допълнителна настройка на следните финансови елементи:
- Данъци
- Приходни и разходни категории
- Начини на плащане
- Валути
- COST центрове
- Контрол на достъпа и управление на правата
- Възможност за управление на различни нива на достъп до всяка сметка
- Възможност за контрол кой какви видове документи може да вижда, да създава, да редактира, да анулира и да трие
- История кой, какво, кога е направил
- Дефиниране на различни бланки на един документ
- Многоезични бланки
Описание на модула, документи и операции
- Фактура за приход
- Фактура по Продажба
- Кредитно известие
- Кредитно по Продажба (сторниране)
- Фактура за разход
- Фактура по Поръчка за доставка
- Разходно кредитно
- Разходно кредитно по Поръчка за доставка (сторниране)
- Плащане в брой
- Плащане по POS
- Плащане по банка
- Импорт на банкови плащания
- Фактура за аванс
- Депозити
- Прихващане на задължения
- Връщане на пари
- Протоколи (самоначисления)