Сметки (без избрана конкретна сметка)
Интерфейс за управление на всички сметки – банкови, каси и виртуални, за които потребителят има права. Тук получавате информация за наличностите по сметки, движенията, можете да филтрирате резултата по различни критерии, както и да създавате плащания и да премествате пари. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).
Хедър (1)
В Хедъра (1) има бутон за Преместване на пари между сметки (ако имате права да местите пари) и син бутон за скриване и показване на Филтъра (2).
Филтър (2)
За да проследявате по-лесно наличностите по сметките, системата ви предоставя различни начини за филтриране на платежната информация. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. Може да търсите по период за 10/30/60 дни и т.н., по период от конкретни дати и по сметка. Ако изберете сметка, Резултатът ще се промени ( за това може да прочетете по-надолу в страницата).
Чекър, поставен в чекбокса „Сумирай в BGN“ ще промени Резултата (3) , като колони Начално салдо за периода, Приход, Разход и Крайно салдо за периода се променят на Начално салдо за периода BGN, Приход BGN, Разход BGN и Крайно салдо за периода BGN. Тоест, сумите ще бъдат прекалкулирани от оригиналните си валути в левовата им равностойност.
Ако не сте посочили, че искате сумиране в BGN, таблицата ви показва сумите по оригинална валута на сметката.
Резултат (3)
Без избрана конкретна сметка, Резултатът (3) ви показва всички сметки, за които имате права поне да виждате. Информацията е обобщена в таблица със следните колони:
Сметки (с избрана конкретна сметка)
Ако изберете сметка във Филтъра или натиснете върху Инфо бутона на някоя конкретна от списъка, интерфейсът се променя и резултатът е различен.
На този интерфейс можете да получите информация за конкретна сметка. Екранът е разделен на четири основни части: Хедър (1), Филтър (2), Информация (3) и Операции (4).
Хедър (1)
В Хедъра (1) можете да намерите бутони, които ви позволяват да създадете следните операции( ако имате права):
В случай, че към сметката има свързан касов апарат , се добавят следните бутони с действия, в зависимост от модела му:
- X отчет – пуска дневен отчет на касовия апарат без нулиране на касата, може да се пусне по всяко време.
- Z отчет – пуска дневен отчет на касовия апарат, който нулира касата. Пуска в края на деня или при смяна на касиерите.
- Месечен отчет – пуска месечен отчет на касовия апарат за конкретен период, избран от потребителя
- Годишен отчет – пуска годишен отчет на касовия апарат за конкретен период, избран от потребителя
- От дата до дата – пуска отчет на касовия апарат за конкретен период, избран от потребителя
- Изравни касовата наличност – системата изравнява наличността по сметката и наличността по касовия апарат. Ако има повече в сметката издава документ за служебен внос. Ако има по-малко в сметката, отколкото в касовия апарат, системата издава служебен износ.
- Департамент частични плащания – изпраща команда към касовия апарат за програмиране на департамент за частично плащане. Прави се веднъж в началото или при загуба на настройката.
- Разблокиране – използва се когато касовия апарат има отворен касов бон и поради някаква причина плащането не е завършено. Системата изпраща специфична команда зa разблокирането на апарата чрез анулиране или приключване на бележката.
- Свери часовника – използва се когато касовия апарат забързва/изостава по някаква причина и сверява часовника му според системата.
Филтър (2)
Опциите във Филтъра (2) ви позволяват да филтрирате по период, дата и валута. Можете също да видите анулираните плащания, като отбележите чекбокса „Покажи анулираните„
Обобщена информация (3)
Разделът Обобщена информация (3) показва най-общите данни за избраната сметка. Ако сметката работи с няколко валути, то информацията се разделя в няколко реда (за всяка валута). Полето се състои от:
| Поле | Описание |
| Фирма | Показва фирмата, която използва сметката. |
| Тип | Показва типът на сметката – банкова, каса или виртуална. |
| Сметка | Показва името на сметката. |
| IBAN | Показва IBAN на сметката (ако е банкова сметка). |
| Валута | Показва валута на сметката. |
| Начално салдо за периода | Салдо по сметката в начало на периода. |
| Приход | Общо начислен приход от всички приходни документи за периода. |
| Разход | Общо начислен разход от всички разходни документи за периода. |
| Крайно салдо за периода | Салдо по сметката в края на периода. |
Операции (4)
В разделът Операции (4) можете да намерите информация за всички Плащания и Премествания, направени за избрания период от време, разделени на два едноименни таба.
Таб Плащания
Информацията за въведените платежни документи/Плащания е изобразена в таблица със следните колони:
Таб Премествания
Информацията за Преместванията на пари е изнесена на отделен таб в Интерфейса. В него се зарежда таблица със следните колони: