Account and treasury management

Add an account

Code
Name
Type Depending on the type of account, you will see additional fields to fill in:
Account type “Cash”
You must enter numbering data for the following documents:

  • PKO prefix
  • RCO prefix
  • Initial number of the CCP
  • Initial number of the RCO

    • Account type “Bank account”

  • Bank

    • if it doesn’t load banks for you by default, enter them in Counterparties

  • IBAN

    • The “Billing Account” checkbox means that this will be the bank account that will be displayed on the printed forms of your documents.

    Account type “Virtual account”
    Currency
    Company

    Multicurrency Account Checker
    Check “Not accountable”
    Integration Account Checker

    Fiscal device
    Empowerment
    Editorial
    Backup
    Delete

    ———————————

    За да създадете сметка, трябва да въведете:

    • Име на сметката
    • Вид на сметката – както вече споменахме, сметките могат да бъдат банкови, каси или виртуални сметки:
      • Ако сте избрали тип банкова сметка, трябва да изберете и банката, и IBAN-a на вашата сметка.
      • Ако сте избрали тип каса, системата ще ви попита и за номерация, по която да се води касата. Трябва да въведете специфичен префикс и начални номера за ПКО и РКО.
      • Ако сте избрали тип виртуална сметка, има още една интересна опция: “Всички могат да създават приход” чекбокса прави сметката достъпна за всеки в организацията за създаване на приход по нея.
    • Валутата на сметката - сметките могат да бъдат и многовалутни. Това се избира от чек бокса “Многовалутна сметка”
    • Фирма - трябва да изберете фирмата, към която е сметката. Това има смисъл само при многофирмен режим.
    • От чекбокса “Неподлежаща на осчетоводяване” избирете дали сметката ще се осчетоводява ръчно.
    • Чекбоксът “Сметка за интеграция” ще отвори допълнителни полета за настройка, които се използват за интеграции и които в момента няма да коментираме.

    В панела отговорни лица изберете всички материални отговорни лица за конкретната сметка, т.е. Лицата, които ще въвеждат приходи и разходи.

    В повечето интерфейси на системата се работи с права по роли. Изключение правят само финансовите сметки и складовете. Там отговорността е персонална. Затова и материално отговорните лица са индивидуални потребители!


    —————————————–

    https://youtu.be/XCpFItV5QxE

    Този интерфейс служи за създаване и конфигуриране на сметки. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

    В Хедъра виждате бутона Добавяне, с който добавяте сметка.

    Списъкът се състои от различните сметки.

    Колона Описание
    Тип Тип сметка (каса/банкова сметка/виртуална сметка)
    Валута Валута на сметката (може да е многовалутна)
    Сметка Име на сметката
    Банка Към коя банка се начислява
    IBAN
    Фирма Към коя фирма се отнася
    Номерация префикс Номерация префикс на сметката
    Начален номер Началния номер на сметката
    МОЛ сметка Лицата, отговорни за сметката
    Статус Активна/Архивирана

    Можете да извършвате следните действия по списъка:

    • Настройки на права - настройвате правата;
    • Редакция - редактирате сметката
    • Активиране/Архивиране - активирате/архивирате сметката;
    • Изтриване - изтривате сметката.
    Редакция