Интерфейс за издаване на протоколи за прихващане. Състои се от Хедър (1), Контрагент (2), Данни за документа (3), Основание и Бележка (4), Суми за прихващане (5), Допълнителни чекъри (6), Приходни документи (7) и Разходни документи (8):
Хедър (1)
В Хедъра (1) виждате името на документа, който създавате и два бутона за Потвърждаване и Отказване на Протокола за прихващане.
Контрагент (2)
В секцията Контрагент (2) може да изберете вече съществуващ контрагент, да го редактирате и да достъпите досието му.
Важно! Контрагентът трябва да бъде Тип „Клиент“ и Тип „Доставчик“, а и към двата му типа трябва са регистрирани финансови документи (приходни/разходни). По финансовите документи не трябва да има въведени плащания или плащанията да не покриват цялата им сума, за да могат да бъдат прихванати.
Данни за документа (3)
В Данни за документа (3) трябва да изберете собствена фирма, откъдето са издадени Приходните и където са регистрирани Разходните документи.
Трябва да въведете Номер на документа в полето, което е свободно за писане, както и да изберете Дата на документа. По подразбиране се зарежда текуща дата, но може да се промени от потребителя.
Основание и Бележка (4)
В полето Основание (4) се попълва в свободен текст основанието за сделката. Основанието се визуализира на печатната бланка на документа.
В Бележка (4) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.
Суми за прихващане (5)
Полетата Суми за прихващане (5) ви показват сбора от сумите в полета Разпределени по маркираните приходни и разходни документи.
| Поле | Описание |
| Общо приходи | Сборът на всички суми от колона Разпределени на маркираните Приходни документи (7) |
| Общо разходи | Сборът на всички суми от колона Разпределени на маркираните Разходни документи (8) |
| Разлика | Разликата между сумите от Приходните и Разходните документи. Разликата винаги трябва да е 0.00!!! Ако разликата е по-голяма, системата няма да ви допусне да запазите Протокола. |
Важно!
Най-важното в създаването на Протокол за прихващане е сумата на избраните приходни документи да е РАВНА на сумите от избраните разходни документи! Системата няма да ви допусне да запазите Протокола (бутон Потвърди в Хедъра (1) няма да бъде активен), ако сумите не са абсолютно еднакви.
Допълнителни чекъри (6)
Към редовете на Приходните (7) и на Разходните (8) документи, освен колоните, съдържащи основна информация, може да включвате и изключвате чрез чекъри и следните допълнителни колони с подробни данни:
| Колона | Описание |
| Тип | Тип на финансовия документ. |
| Цена | Добавя колони Сума и Данъци. |
| Аванс | Показва дали избрания ред е авансов финансов документ. |
| Валутен курс | Показва валутния курс, с който е бил въведен финансовия документ. |
Приходни документи (7)
От лявата страна на интерфейса ви се визуализират всички частично или напълно неплатени Приходни документи (7) на контрагента, който сте избрали. Таблицата с Приходни документи съдържа следните данни:
| Колона/Чекър | Описание |
| Поле за маркиране | Посочвате чрез поставяне на тикче кой приходен документ искате да включите в Протокола за прихващане. |
| Номер | Номер на финансовия документ |
| Инфо бутон | Отваря досие на финансовия документ |
| Дата | Дата на финансовия документ |
| Валута | Валута на финансовия документ |
| Всичко | Цялата сума на финансовия документ |
| За плащане | Каква сума е останала за плащане по финансовия документ. |
| Разпределени | В това поле посочвате каква част от сумата за плащане искате да разпределите по Протокола. След като редът е избран чрез полето за маркиране, това поле става свободно за писане. Първоначално ви се зарежда цялата сума, останала за плащане, но тя може да бъде променена. |
Разходни документи (8)
От дясната страна на интерфейса ви се визуализират всички частично или напълно неплатени Разходни документи (8) на контрагента, който сте избрали. Таблицата с Разходни документи съдържа следните данни:
| Колона/Чекър | Описание |
| Поле за маркиране | Посочвате чрез поставяне на тикче кой разходен документ искате да включите в Протокола за прихващане. |
| Номер | Номер на финансовия документ |
| Инфо бутон | Досие на финансовия документ |
| Дата | Дата на финансовия документ |
| Валута | Валута на финансовия документ |
| Всичко | Цялата сума на финансовия документ с включени данъци |
| За плащане | Каква сума е останала за плащане по финансовия документ. |
| Разпределени | В това поле посочвате каква част от сумата за плащане искате да разпределите по Протокола. След като редът е избран чрез полето за маркиране, това поле става свободно за писане. Първоначално ви се зарежда цялата сума, останала за плащане, но тя може да бъде променена. |
Маркирането на желаните документи за Протокола за изпълнение включва сумите, вписани като Разпределени по редовете им и автоматично ги добавя към Суми за прихващане (5).
За да запазите промените и да създадете Протокола за прихващане, трябва да натиснете бутона Потвърди в Хедъра (1) . Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Откажи в Хедъра (1).