Импорт на документи и плащания

За да импортирате документи в систематa, първо свалете празна бланка за импорт от бутона Свали бланка.

Важно! Импорта работи с редове на документи, а не с цели документи.
Не размествайте колоните! Не триите и не добавяйте колони!

Описание на колоните

• Тип на документа за импорт* – поле определящо типа на импортирания документ. Допустими стойности:
  • so – продажба на стоки/услуги;
  • po – поръчка за доставка на стоки/услуги;
  • invoice – приходна фактура;
  • credit_invoice – кредтно известие по приходна фактура;
  • debit_invoice – дебитно известие по приходна фактура;
  • expense_invoice – разходна фактура;
  • credit_expense_invoice – кредтно известие по разходна фактура;
  • debit_expense_invoice -дебитно известие по разходна фактура;
  • expense_liability – фонансов документ за разходен разчет;
  • credit – приходно плащане по бакова сметка;
  • debit – разходно плащане от бакова сметка;
  • cash_income – приходен касов ордер;
  • cash_expense – разходен касов ордер;
• Номер* – номер на документа, всички редове с еднакъв номер към един контрагент ще бъдат групирани в един документ;
• Дата* – дата на документа
• POS/Офис – име на POS (за продажбите) или име на офис (за финансовите документи) към който ще бъде асоцииран документа;
• Клиент* – име на клиента
• ЕИК/ЕГН
• Валута* – валута на документа. Допустими стойности са кодовете на въведените в системата валути: BGN, USD, EUR или други;
• Валутен курс* – валутен курс на валутата на документа. За документи в лева се въвежда 1;
• Вид данъчна сделка (продажба, поръчка, фактура)* – валидно поле за документи от тип продажба, поръчка, фактура. Допустими стойности – име на някоя от въведените в системата Данъчни сделки. На база избраната данъча сделка ще се избере вида на приложения към документа данък;
• Код на артикул – валидно поле за документи от тип продажба, поръчка. Допустими стойности – код на въведен в системата артикул или услуга;
• Описание (продажба, поръчка, фактура) – текстово описание на позицията (реда);
• Мярка – име, код или si етикет (мярка) на въведена в системата и избрана за артикула мярка;
• Количество (продажба, поръчка, фактура) – брой;
• Сума – число, сумата без начислени данъци;
• Данъци – число, сумата само на начислените данъци;
• Сума с данъци – число, всичко за плащане;
• Тип финансов документ. Въвежда се само за Поръчки / Продажби. Допустими стойности:
  • invoice или Фактура;
  • receipt или Касов бон;
  • liability или Разписка;
• Номер финансов документ (продажба, поръчка)
• Дата финансов документ (продажба, поръчка)
• Име на сметка – името на сметката в която е платен финансовия документ;
• Дата на плащане (продажба, поръчка)
• Вид плащане (продажба, поръчка). Допустими стойности – код или име на начин на плащане от номенклатурата Начини на разплащане;
• Перо – валидно поле за документи от тип фактура. Допустими стойности – име на приходно перо за приходните финансови документи или име на разходно перо за разходните финансови документи.

* Полетата указани с този символ са задължителни за попълване.