Интерфейс за управление на протоколи за прихващане на депозити. Можете да филтрирате резултатите на базата на различни критерии и създавате плащания/премествания, ако имате съответните права. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):
![](https://docs.prim.io/content/uploads/2021/06/списък-протоколи-за-депозити.png)
Протоколите за прихващане на депозити се генерират автоматично от системата, когато покриете плащането на финансов документ с наличен депозит, взет от клиента.
Генерираните документи от прихващането с депозит се нареждат в този интерфейс, както и в досието на прихванатите финансови документи, така че да има по-добра проследимост.
Хедър (1)
В Хедъра (1) виждате бутон за скриване/показване на Филтъра (2), бутон за Експорт на плащания, както и бутони за създаване на платежни документи, според правата, които имате:
Филтър (2)
За да обработвате по-бързо платежните си документи, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко каси/сметки. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:
Филтър | Описание | Допълнително описание на опциите |
Период | Избирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат протоколите за прихващане на депозит от клиенти. Работи по дата на документ. | Възможните опции са: – Днес – Вчера – Последните 7 дни – Последните 30 дни – Последните 365 дни – Текущия месец – Предишен месец – Текущо тримесечие – Предишно тримесечие – Текуща година – Предишна година – До днес |
От дата – До дата | Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат протоколите за прихващане на депозит от клиенти. Работи по дата на документ. | |
Фирма | Филтрирате по фирма. | |
Контрагент | Филтрирате по конкретен контрагент, към когото/с когото са въведени протоколите за прихващане на депозит. | |
Тип сметка | Филтрирате по Тип на сметката на протоколите за прихващане на депозит от клиенти. | Избирате от следните опции: – Банкова сметка – Каса |
Сметка | Филтрирате по конкретна сметка. | Показват ви се само сметки, за които имате права поне да виждате. |
Посока | Не е приложимо. | Не е приложимо. |
Тип | Не е приложимо. | Не е приложимо, защото винаги са по финансови документи. |
Статус | Не е приложимо. | |
Валута | Филтрирате по валута на документа. |
Резултат (3)
Намерените протоколите за прихващане на депозит от клиенти според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). В таблицата ще ви появи списък с документи, съдържащ следните колони:
Колона | Описание |
Тип | Показва типа на платежния документ – протокол за прихващане на депозит от клиенти. |
Номер на документа | Показва номера на документа. |
Дата | Показва дата на документа. |
Контрагент | Показва контрагента в документа. |
Отваря досие на контрагент. | |
Филтрира по контрагент. | |
Сметка | Не е приложимо. |
Не е приложимо. | |
Валута | Валута на документа. |
Приход | Показва сума на плащането, винаги е приходен платежен документ. |
Разход | Не е приложимо. |
Неразпределени | Не е приложимо. |
Отваря досие на протокол за прихващане на депозит от клиенти. |
Към Резултата освен колоните, съдържащи основна информация за плащанията, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Може да включите допълнително:
Колона | Описание |
Фирма | Показва в/от коя собствена фирма е издадено/регистриран документа. |
ЕИК | ЕИК на контрагента, с когото е асоцииран протокола. |
ДДС номер | ДДС номер на контрагента, с когото е асоцииран протокола. |
Тип плащане | Показва типа, с който е въведено плащането. Винаги е по финансови документи |
Свързани | Показва номерата на всички свързани операции с протокола (финансови документи, продажби, поръчки). Номерата са и линкове, така че с кликане върху тях ви се отваря досието на свързаната операция. |
Описание | Показва въведеното описание към плащането. |
Бележка | Показва въведената бележка към плащането. |
Описание, Финансов документ | Показва въведеното описание към финансовия документ, вързан към плащането. |
Сумирай в BGN | Добавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумата в колона Приход. |
Цветове по статуси
Освен информацията, която системата ви дава за протоколите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:
Цвят на платежния документ | Описание |
Черен | Протоколът за прихващане на депозит от клиенти е редовен. |
Сив | Протоколът за прихващане на депозит от клиенти е анулиран. |